Colombia Cundinamarca Zipaquira

TIEMPO COMPLETO

MÁS DE 2 AÑOS

5.1. Elaboración de recibos de caja del recaudo general de la compañía. 5.2. Realizar seguimiento del recaudo general y realizar llamadas a clientes en general de la compañía. 5.3. Elaboración de comprobantes de ingreso en el sistema; (verificar recibir por consecutivo los recibos de caja manuales). 5.4. Notas de ajustes Generales en contabilidad y cartera según autorización de gerencia. 5.5. Cuadre de módulos de cartera con contabilidad (junto con el personal involucrado). 5.6. Colaboración con la información para Revisoría, Gerencia y Contador. 5.7. Colaboración con la Gerencia para la presentación de los informes. 5.8. Recopilación de documentos para solicitud de crédito ante los Bancos. 5.9. Archivar recibos de caja elaborados en el sistema contable en AZ en orden consecutivo, velando por que se cumplan todos los requisitos exigidos en la empresa. 5.10. Revisar que cada recibo de caja que reciba esté debidamente contabilizado. 5.11. Autorizar las ordenes de pedido de clientes mediante el control de cartera. 5.12. Realizar la gestión de cobro a los clientes para el recaudo de los dineros. 5.13. Analizar y conciliar con los clientes las cuentas para mantener el estado de cartera actualizado. 5.14. Proyectar los ingresos para generar la información al flujo de caja. 5.15. Hacer contabilizaciones manuales de cuentas por cobrar y abonos 5.16. Coordinar la consecución de cheques y la consignación de estos, para posteriormente, realizar la contabilización 5.17. Verificar movimientos bancarios e identificar ingresos y hacer la respectiva contabilización a través del recibo de caja. 5.18. Efectuar circularización a deudores con el estado de cuenta del cliente. 5.19. Efectuar Circularización a Proveedores con el estado de cuenta 5.20. Realizar la causación de retenciones a facturas generadas en el software contable 5.21. Establecer mensualmente la Cuota de recaudo a los Comerciales y subirla a las plataformas que indique la compañía 5.22. Elaborar los informes de cartera de las diferentes líneas de negocio de la compañía. 5.23. Gestionar el reporte a las centrales de riesgo de los clientes que presentan mora siguiendo las políticas establecidas en cada negocio. 5.24. Efectuar el análisis de riesgo que posibilite la aprobación de un negocio dependiendo de la línea de negocio y la política establecida. 5.25. Realizar la creación y actualización de clientes de acuerdo con la solicitud de las diferentes áreas de la compañía. 5.26. Administrar los soportes de pago para elaborar los recibos de caja de conciliación de extractos. 5.27. Establecer cupos de crédito según estudio del Cliente 5.28. Mantener actualizada la información de los clientes en el Software y herramientas establecidas por la compañía 5.29. Mantener Comunicación activa con la gerencia, representante de Ventas, líder comercial y clientes con el objetivo de planear y ejecutar eficazmente la gestión de recaudo de cartera. 5.30. Programar los jueves los pagos a ejecutar previa revisión de estos, manteniendo el conducto regular y la comunicación con los aprobadores designados para esta actividad. 5.31. Establecer, ajustar, validar y generar políticas y procedimientos del área de cartera y tesorería de forma anual en busca de optimizar recursos. 5.32. Manejo adecuado de las cuentas bancarias corporativas, caja menor, caja fuerte y dineros en efectivo. 5.33. Planeación financiera proyectada en flujos de efectivo Mensuales 5.34. Revisión de presupuesto de la compañía con cada área 5.35. Seguimiento al flujo de caja y presupuesto 5.36. Optimización de recursos con proveedores 5.37. Las demás funciones del cargo.